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证券之星消息,2月26日,中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1231元,累计净值为1.5829元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.47%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年3月18日起任
证券之星消息,2月26日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0895元,累计净值为1.2995元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.84%,现金占净值比1.21%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月26日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0595元,累计净值为1.2874元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.39%,现金占净值比0.7%。 该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日
证券之星消息,2月26日,博时富宁纯债债券最新单位净值为1.0504元,累计净值为1.2851元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.38%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.51%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月26日,鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0454元,累计净值为1.171元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.51%,现金占净值比0.6%。 该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本
证券之星消息,2月26日,富国新兴产业股票A最新单位净值为2.755元,累计净值为2.755元,较前一交易日上涨0.73%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.08%,近3个月上涨37.61%,近6个月上涨82.33%,近1年上涨83.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新兴产业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.03%,无债券类资产,现金占净值比14.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙权,孙权于2022年2月28日起
证券之星消息,2月26日,西部利得沣泰债券A最新单位净值为1.1284元,累计净值为1.1284元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨1.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.91%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为张英、李安然,基金经理张英于2024年3月21日起任职本基
证券之星消息,2月26日,中银弘享债券A最新单位净值为1.0567元,累计净值为1.2108元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.64%,现金占净值比0.76%。 该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月26日,上银慧添利债券最新单位净值为1.0267元,累计净值为1.4013元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.74%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,2月26日,嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0182元,累计净值为1.1315元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.23%,现金占净值比1.28%。 该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴,李宇昂、李卓锴于202


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